AZ Fund 1 - Bond Target 2018
AZBTAAZ:LX
4.7590
EUR
0.0060
0.13%
更新日時 2018/04/18
商品分類
FCP
52週レンジ
4.6645 - 4.8400
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
-0.06%
前日終値
4.7530
52週レンジ
4.6645 - 4.8400
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
4.759
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2018)
539.953
設定日
07/28/2014
直近配当額 ( 04/23/2018)
0.025
直近配当利回り（税込）
2.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AZEOAAE:LX AZ Fund 1 - Equity Options | 5.17 百万 | 26.38 百万 | 4.39 |
| ITAMID:IM ﾘｸｿｰ･ｲﾀﾘｱ株式PIR(DR)UCITS ET | 92.29 千 | 11.66 百万 | 1.94 |
| SPIOHYZ:LX ｴｳﾘｿﾞﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ-ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ | 44.83 千 | 11.21 百万 | 1.87 |
| EK273316:COR | 8.00 千 | 9.29 百万 | 1.55 |
| EJ668474:COR | 9.00 千 | 9.20 百万 | 1.53 |
| EK801733:COR | 9.00 千 | 8.94 百万 | 1.49 |
| QJ531555:COR | 7.50 千 | 7.89 百万 | 1.31 |
| EJ814815:COR | 6.80 千 | 7.15 百万 | 1.19 |
| EJ896023:COR | 6.00 千 | 6.60 百万 | 1.10 |
| EK245185:COR | 7.00 千 | 6.27 百万 | 1.04 |
企業概要
AZ Fund 1 - Bond Target 2018 Equity Options is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve positive return. The Fund invests a maximum of 30 percent of its assets in stocks and fixed income securities. The Fund will invest in European, Japanese and US markets.
住所
AZ Fund Management35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1 Webサイト
www.azfund.com