AZ Fund 1 - High Income
AZBCEDA:LX
5.80
EUR
0.00
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5.67 - 5.81
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
1.15%
前日終値
5.80
52週レンジ
5.67 - 5.81
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
1.15%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
5.799
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2017)
162.635
設定日
09/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MUHEUIH:ID Muzinichｼｮｰﾄﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ | 375.15 千 | 32.76 百万 | 17.82 |
| AXASDAC:LX ｱｸｻIM-USｼｮｰﾄ･ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ･ﾊｲｲｰﾙﾄ | 196.02 千 | 32.64 百万 | 17.76 |
| PINIEHA:ID ﾋﾟﾑｺﾌｧﾝｽﾞｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｲﾝﾍﾞｽﾀ:ｲﾝｶﾑ | 1.95 百万 | 25.37 百万 | 13.80 |
| PGIIEHA:ID ﾋﾟﾑｺ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ･ｼﾘｰｽﾞ | 1.98 百万 | 24.42 百万 | 13.29 |
| SKYSAEH:LX SKYﾊｰﾊﾞｰ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝﾄﾞ:米短 | 180.32 千 | 20.54 百万 | 11.18 |
| ABSA2EH:LX AB SICAV I-短期ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ･ﾎﾟｰﾄﾌ | 1.01 百万 | 18.85 百万 | 10.25 |
| NLDHBIE:LX Nordea 1 SICAV - Low Duratio | 1.74 百万 | 14.63 百万 | 7.96 |
| MUZGEAH:ID ﾐｭｰｽﾞﾆｯﾁ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾀｸﾃｨｶ | 87.62 千 | 9.33 百万 | 5.07 |
| SCHHGBI:LX ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ | 0.81 | 4.30 | 0.00 |
企業概要
AZ Fund 1 - High Income is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is mid-term capital appreciation. The Fund invests its assets in other funds, which in turn invest in government and supranational bonds, emerging-market debt, and corporate and/or convertible bonds. The Fund may also invest in alternative funds.
住所
AZ Fund Management35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1 Webサイト
www.azfund.com