AZ Fund 1 - High Income
AZBCEDA:LX
5.73
EUR
0.01
0.14%
更新日時 2018/04/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5.69 - 5.81
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-0.81%
前日終値
5.72
52週レンジ
5.69 - 5.81
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
-0.81%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/17/2018)
5.727
資産総額 (百万 EUR) ( 04/17/2018)
134.740
設定日
09/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PINIEHA:ID ﾋﾟﾑｺﾌｧﾝｽﾞｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｲﾝﾍﾞｽﾀ:ｲﾝｶﾑ | 2.41 百万 | 32.52 百万 | 19.70 |
| MUHEUIH:ID Muzinichｼｮｰﾄﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ | 295.52 千 | 25.45 百万 | 15.42 |
| SKYSAEH:LX SKYﾊｰﾊﾞｰ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝﾄﾞ:米短 | 180.37 千 | 20.95 百万 | 12.69 |
| AXASDAC:LX ｱｸｻIM-USｼｮｰﾄ･ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ･ﾊｲｲｰﾙﾄ | 115.38 千 | 19.47 百万 | 11.80 |
| PUAIEHA:ID ﾋﾟﾑｺ Glblｲﾝﾍﾞｽﾀ-:ｱﾝｺﾝｽﾄﾚｲﾝﾄﾞ | 1.20 百万 | 15.07 百万 | 9.13 |
| ABSI2EH:LX AB SICAV I-短期ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ･ﾎﾟｰﾄﾌ | 692.28 千 | 13.09 百万 | 7.93 |
| PGIIEHA:ID ﾋﾟﾑｺ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ･ｼﾘｰｽﾞ | 883.21 千 | 11.31 百万 | 6.85 |
| NLDHBIE:LX Nordea 1 SICAV - Low Duratio | 1.27 百万 | 10.77 百万 | 6.52 |
| MUZGEAH:ID ﾐｭｰｽﾞﾆｯﾁ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾀｸﾃｨｶ | 87.62 千 | 9.48 百万 | 5.74 |
| SCHHGBI:LX ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ | 0.81 | 4.03 | 0.00 |
企業概要
AZ Fund 1 - High Income is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is mid-term capital appreciation. The Fund invests its assets in other funds, which in turn invest in government and supranational bonds, emerging-market debt, and corporate and/or convertible bonds. The Fund may also invest in alternative funds.
住所
AZ Fund Management35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1 Webサイト
www.azfund.com