AZ Fund 1 - Bond Target 2018

AZBBAZD:LX
4.809
EUR
0.004
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/09/18
商品分類
FCP
52週レンジ
4.593 - 4.827
1年トータルリターン
5.12%
年初来リターン
3.72%
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前日終値
4.805
52週レンジ
4.593 - 4.827
1年トータルリターン
5.24%
年初来リターン
3.72%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
4.809
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2017)
588.627
設定日
07/28/2014
直近配当額 ( 07/17/2017)
0.025
直近配当利回り(税込)
2.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.17 百万 26.38 百万 4.39
92.29 千 11.66 百万 1.94
44.83 千 11.21 百万 1.87
8.00 千 9.29 百万 1.55
9.00 千 9.20 百万 1.53
9.00 千 8.94 百万 1.49
7.50 千 7.89 百万 1.31
6.80 千 7.15 百万 1.19
6.00 千 6.60 百万 1.10
7.00 千 6.27 百万 1.04
企業概要
AZ Fund 1 - Bond Target 2018 Equity Options is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve positive return. The Fund invests a maximum of 30 percent of its assets in stocks and fixed income securities. The Fund will invest in European, Japanese and US markets.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com