AllianzGI Small-Cap Fund

AZBAX:US
NASDAQ GM
20.32
USD
0.40
1.93%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.23 - 23.05
1年トータルリターン
4.03%
年初来リターン
0.94%
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前日終値
20.72
52週レンジ
19.23 - 23.05
1年トータルリターン
5.88%
年初来リターン
0.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
20.32
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
89.779
設定日
07/01/2013
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.73266
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
AllianzGI Small-Cap Fund seeks long-term capital appreciation by investing in companies with smaller market capitalizations. The Fund currently considers smaller market capitalization companies to be companies with market capitalizations that are smaller than the largest company in the Russell 2000 Index.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922