AZ Fund 1 - High Income

AZBABAZ:LX
5.78
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5.69 - 5.81
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
0.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5.78
52週レンジ
5.69 - 5.81
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
0.89%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
5.784
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2017)
152.299
設定日
09/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
AZ Fund 1 - High Income is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is mid-term capital appreciation. The Fund invests its assets in other funds, which in turn invest in government and supranational bonds, emerging-market debt, and corporate and/or convertible bonds. The Fund may also invest in alternative funds.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com