AZ Fund 1 - High Income

AZBAAZD:LX
4.86
EUR
0.00
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4.76 - 4.88
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
0.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
4.86
52週レンジ
4.76 - 4.88
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
0.95%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
4.859
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
160.529
設定日
09/15/2011
直近配当額 ( 07/17/2017)
0.025
直近配当利回り(税込)
2.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
AZ Fund 1 - High Income is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is mid-term capital appreciation. The Fund invests its assets in other funds, which in turn invest in government and supranational bonds, emerging-market debt, and corporate and/or convertible bonds. The Fund may also invest in alternative funds.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com