AZ FUND 1 - Asset Power

AZASPRA:LX
6.07
EUR
0.03
0.55%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5.88 - 6.51
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
-3.82%
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前日終値
6.04
52週レンジ
5.88 - 6.51
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
-3.82%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
6.069
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
543.709
設定日
03/03/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
AZ Fund 1 - Asset Power is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests its assets in equity funds, bonds and money-market instruments. The Fund may also invest in liquidities.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com