AZ FUND 1 - Asset Plus

AZASPLA:LX
5.80
EUR
0.01
0.19%
更新日時 13:59 JST 2017/07/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5.73 - 6.01
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
-2.11%
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前日終値
5.81
52週レンジ
5.73 - 6.01
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
-2.11%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
5.798
資産総額 (百万 EUR) ( 07/21/2017)
756.065
設定日
03/03/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
AZ Fund 1 - Asset Plus is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests its assets in bonds, bond funds and money-market instruments. The Fund may also hold liquidities and hold derivatives.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com