AZ Fund 1 - Active Selection

AZASBAZ:LX
5.80
EUR
0.02
0.41%
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
FCP
52週レンジ
4.93 - 5.87
1年トータルリターン
15.40%
年初来リターン
5.26%
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前日終値
5.82
52週レンジ
4.93 - 5.87
1年トータルリターン
16.61%
年初来リターン
5.26%
商品分類
FCP
ファンド分類
Long Short
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
5.799
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2017)
174.717
設定日
02/15/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
675.00 千 7.14 百万 3.47
439.00 千 6.79 百万 3.31
45.00 千 6.15 百万 3.00
8.70 百万 5.98 百万 2.91
1.06 百万 5.75 百万 2.80
419.04 千 5.71 百万 2.78
1.02 百万 5.46 百万 2.66
84.00 千 5.29 百万 2.57
977.46 千 5.20 百万 2.53
2.08 百万 5.05 百万 2.46
企業概要
AZ Fund 1 - Active Selection is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is an absolute posive return. The Fund invests its assets in European equities using a long/short equity strategy. The fund may use derivatives, invest in fixed-income and money-market instruments, and hold liquidities.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com