AZ FUND 1 - Asset Plus

AZAPBAZ:LX
5.93
EUR
0.00
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/03/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5.64 - 6.01
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
0.03%
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前日終値
5.92
52週レンジ
5.64 - 6.01
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
0.03%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
5.925
資産総額 (百万 EUR) ( 03/24/2017)
823.175
設定日
02/15/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
AZ Fund 1 - Asset Plus is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests its assets in bonds, bond funds and money-market instruments. The Fund may also hold liquidities and hold derivatives.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com