AZ FUND 1 - Asset Plus

AZAPBAZ:LX
5.75
EUR
0.00
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5.72 - 6.01
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
-2.97%
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前日終値
5.75
52週レンジ
5.72 - 6.01
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
-2.97%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
5.747
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
742.949
設定日
02/15/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
AZ Fund 1 - Asset Plus is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests its assets in bonds, bond funds and money-market instruments. The Fund may also hold liquidities and hold derivatives.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com