AZ Fund 1 - Active Selection

AZACBZD:LX
5.641
EUR
0.013
0.23%
更新日時 2017/11/16
商品分類
FCP
52週レンジ
4.975 - 5.757
1年トータルリターン
14.67%
年初来リターン
6.60%
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前日終値
5.628
52週レンジ
4.975 - 5.757
1年トータルリターン
13.97%
年初来リターン
6.60%
商品分類
FCP
ファンド分類
Long Short
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
5.641
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
236.072
設定日
06/24/2014
直近配当額 ( 10/16/2017)
0.028
直近配当利回り(税込)
1.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.64 百万 8.41 百万 4.87
940.00 千 6.48 百万 3.75
484.20 千 6.14 百万 3.56
545.00 千 6.07 百万 3.52
1.98 百万 5.81 百万 3.36
1.93 百万 5.36 百万 3.10
325.00 千 5.31 百万 3.08
615.52 千 5.08 百万 2.94
130.00 千 4.87 百万 2.82
7.30 百万 4.71 百万 2.73
企業概要
AZ Fund 1 - Active Selection is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is an absolute posive return. The Fund invests its assets in European equities using a long/short equity strategy. The fund may use derivatives, invest in fixed-income and money-market instruments, and hold liquidities.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com