AZ Fund 1 - Aggregate Bond E

AZABBAZ:LX
7.11
EUR
0.00
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/09/18
商品分類
FCP
52週レンジ
7.01 - 7.32
1年トータルリターン
-2.23%
年初来リターン
-0.20%
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前日終値
7.12
52週レンジ
7.01 - 7.32
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
-0.20%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
7.112
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2017)
204.187
設定日
06/18/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 36.23 百万 16.74
98.00 12.91 百万 5.96
11.60 千 12.72 百万 5.88
13.76 千 11.89 百万 5.49
7.87 千 8.38 百万 3.87
7.30 千 7.45 百万 3.44
7.14 千 7.25 百万 3.35
6.92 千 6.80 百万 3.14
5.65 千 6.33 百万 2.92
6.74 千 5.88 百万 2.72
企業概要
AZ Fund 1 - Aggregate Bond Euro Plus is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests its assets in bonds and money-market instruments denominated in various currencies.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com