AZ Fund 1 - Aggregate Bond E

AZABBAZ:LX
7.11
EUR
0.01
0.14%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
FCP
52週レンジ
7.01 - 7.33
1年トータルリターン
-2.05%
年初来リターン
-0.22%
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前日終値
7.10
52週レンジ
7.01 - 7.33
1年トータルリターン
-2.05%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
7.11
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2017)
212.671
設定日
06/18/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.57 千 24.77 百万 8.39
8.14 千 9.43 百万 3.19
6.87 千 8.65 百万 2.93
7.87 千 8.47 百万 2.87
6.00 千 8.29 百万 2.81
5.54 千 6.86 百万 2.32
6.77 千 6.81 百万 2.31
5.43 千 6.58 百万 2.23
5.03 千 6.41 百万 2.17
5.54 千 6.16 百万 2.09
企業概要
AZ Fund 1 - Aggregate Bond Euro Plus is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests its assets in bonds and money-market instruments denominated in various currencies.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com