AZ Fund 1 - Aggregate Bond E

AZABBAZ:LX
7.10
EUR
0.01
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/05/23
商品分類
FCP
52週レンジ
7.01 - 7.33
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-0.36%
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前日終値
7.09
52週レンジ
7.01 - 7.33
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-0.36%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
7.1
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2017)
224.776
設定日
06/18/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
AZ Fund 1 - Aggregate Bond Euro Plus is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests its assets in bonds and money-market instruments denominated in various currencies.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com