AZ Fund 1 - Renminbi Opportu

AZ1RFBN:LX
5.95
EUR
0.02
0.32%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5.92 - 6.24
1年トータルリターン
-2.39%
年初来リターン
-2.11%
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前日終値
5.93
52週レンジ
5.92 - 6.24
1年トータルリターン
-1.85%
年初来リターン
-2.11%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
5.951
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2017)
77.026
設定日
09/12/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.97 百万 67.89 百万 97.36
企業概要
AZ Fund 1 - Renminbi Opportunities Fixed Income is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests at least 85% in the master fund AZ Multi Asset - Renminbi Opportunities Fixed Income which in turn invests in investment-grade negotiable debt such as Offshore RMB bonds traded on the Hong Kong market.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com