AZ Fund 1 Q-International

AZ1QINA:LX
5.09
EUR
0.01
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/05/23
商品分類
FCP
52週レンジ
4.99 - 5.30
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
0.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5.09
52週レンジ
4.99 - 5.30
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
0.71%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
5.093
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2017)
42.753
設定日
02/15/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 4.94 百万 15.64
4.50 千 4.41 百万 13.94
4.50 千 4.27 百万 13.51
297.50 千 1.50 百万 4.74
1.50 千 1.49 百万 4.72
1.00 千 1.12 百万 3.53
1.00 千 1.05 百万 3.31
849.09 1.00 百万 3.18
1.00 千 934.17 千 2.95
1.10 44.79 千 0.14
企業概要
AZ Fund 1 - QInternational is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests its assets in Stocks, Convertibles and High volatility debt securities.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com