AZ Fund 1 - Patriot

AZ1PATI:LX
6.18
EUR
0.01
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/03/23
商品分類
FCP
52週レンジ
6.11 - 7.03
1年トータルリターン
-6.88%
年初来リターン
-4.70%
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前日終値
6.17
52週レンジ
6.11 - 7.03
1年トータルリターン
-6.86%
年初来リターン
-4.70%
商品分類
FCP
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
6.176
資産総額 (百万 EUR) ( 03/23/2017)
26.589
設定日
02/15/2012
直近配当額 ( 01/23/2017)
0.013
直近配当利回り(税込)
0.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
AZ Fund 1 - Patriot is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer mid-term capital appreciation. The Fund invests its assets in Euro bonds issued by Italian Government.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com