AZ Fund 1 - Patriot

AZ1PATB:LX
7.81
EUR
0.04
0.51%
更新日時 13:59 JST 2017/07/21
商品分類
FCP
52週レンジ
7.37 - 8.40
1年トータルリターン
-4.63%
年初来リターン
-0.22%
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前日終値
7.77
52週レンジ
7.37 - 8.40
1年トータルリターン
-5.11%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
FCP
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
7.807
資産総額 (百万 EUR) ( 07/21/2017)
18.483
設定日
02/15/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 6.84 百万 18.53
3.48 千 4.80 百万 13.00
2.10 千 3.04 百万 8.23
3.00 千 2.85 百万 7.72
3.00 千 2.67 百万 7.23
2.00 千 2.14 百万 5.80
1.50 千 1.78 百万 4.83
1.50 千 1.74 百万 4.71
2.00 千 1.42 百万 3.84
1.00 千 1.03 百万 2.78
企業概要
AZ Fund 1 - Patriot is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer mid-term capital appreciation. The Fund invests its assets in Euro bonds issued by Italian Government.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com