AZ Fund 1 - Patriot

AZ1PABD:LX
6.51
EUR
0.02
0.35%
更新日時 2017/10/20
商品分類
FCP
52週レンジ
6.11 - 6.73
1年トータルリターン
-2.77%
年初来リターン
0.91%
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前日終値
6.53
52週レンジ
6.11 - 6.73
1年トータルリターン
-2.17%
年初来リターン
0.91%
商品分類
FCP
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
6.508
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
17.718
設定日
02/15/2012
直近配当額 ( 10/16/2017)
0.013
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 千 2.93 百万 15.78
3.00 千 2.50 百万 13.47
1.50 千 1.89 百万 10.16
2.00 千 1.34 百万 7.24
1.00 千 1.30 百万 7.00
1.00 千 1.08 百万 5.83
1.00 千 1.07 百万 5.77
1.00 千 1.01 百万 5.42
1.00 千 995.17 千 5.36
600.00 667.57 千 3.59
企業概要
AZ Fund 1 - Patriot is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer mid-term capital appreciation. The Fund invests its assets in Euro bonds issued by Italian Government.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com