AZ Fund 1 Global Growth Sele

AZ1GGSB:LX
7.59
EUR
0.03
0.43%
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
FCP
52週レンジ
6.70 - 8.00
1年トータルリターン
10.05%
年初来リターン
3.76%
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前日終値
7.62
52週レンジ
6.70 - 8.00
1年トータルリターン
10.39%
年初来リターン
3.76%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
7.588
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2017)
114.646
設定日
09/12/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 千 2.73 百万 2.45
20.00 千 2.69 百万 2.42
65.00 千 2.52 百万 2.27
51.00 千 2.35 百万 2.11
34.00 千 2.31 百万 2.08
20.00 千 2.18 百万 1.96
90.00 千 2.14 百万 1.92
34.00 千 2.02 百万 1.82
25.00 千 1.99 百万 1.79
43.00 千 1.96 百万 1.76
企業概要
AZ Fund 1 - Global Growth Selector is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximise capital appreciation by investing in global equities. The Fund will invest in stocks with a high growth potential. The investable universe will include a wide range of geographies, sectors and market capitalizations. The Fund does not manage the net exposure.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com