AZ Fund 1 Global Currencies

AZ1GCAD:LX
3.53
EUR
0.03
0.77%
更新日時 2017/11/16
商品分類
FCP
52週レンジ
3.51 - 3.97
1年トータルリターン
-6.43%
年初来リターン
-7.32%
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前日終値
3.51
52週レンジ
3.51 - 3.97
1年トータルリターン
-6.26%
年初来リターン
-7.32%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
3.534
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
139.967
設定日
06/26/2012
直近配当額 ( 10/16/2017)
0.038
直近配当利回り(税込)
4.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 10.78 百万 7.31
100.00 千 10.34 百万 7.01
150.00 千 10.19 百万 6.91
90.00 千 9.44 百万 6.40
139.00 千 9.31 百万 6.31
12.50 千 8.48 百万 5.75
13.00 千 8.37 百万 5.67
10.00 千 6.78 百万 4.59
100.00 千 6.62 百万 4.48
8.79 百万 6.31 百万 4.28
企業概要
AZ Fund 1 - Global Currencies & Rates is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to participate in the appreciation of the non-Euro currencies. In order to achieve its goal, the Fund invests in non-Euro area government, supranational and corporate bonds having primarily an investment grade credit rating.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com