AZ Fund 1 Global Currencies

AZ1GCAD:LX
3.75
EUR
0.00
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
FCP
52週レンジ
3.73 - 4.01
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-2.63%
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前日終値
3.75
52週レンジ
3.73 - 4.01
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-2.63%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
3.752
資産総額 (百万 EUR) ( 07/24/2017)
140.086
設定日
06/26/2012
直近配当額 ( 07/17/2017)
0.038
直近配当利回り(税込)
4.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 11.59 百万 6.46
150.00 千 10.52 百万 5.86
90.00 千 9.96 百万 5.55
139.00 千 9.67 百万 5.39
12.50 千 8.91 百万 4.96
13.00 千 8.66 百万 4.83
28.50 千 8.06 百万 4.49
10.00 千 7.12 百万 3.97
100.00 百万 6.92 百万 3.85
8.79 百万 6.50 百万 3.62
企業概要
AZ Fund 1 - Global Currencies & Rates is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to participate in the appreciation of the non-Euro currencies. In order to achieve its goal, the Fund invests in non-Euro area government, supranational and corporate bonds having primarily an investment grade credit rating.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com