AZ Fund 1 - Asia Absolute

AZ1BAZE:LX
4.172
EUR
0.038
0.92%
更新日時 2017/11/21
商品分類
FCP
52週レンジ
3.844 - 4.172
1年トータルリターン
5.22%
年初来リターン
8.20%
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前日終値
4.134
52週レンジ
3.844 - 4.172
1年トータルリターン
4.53%
年初来リターン
8.20%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
4.172
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2017)
12.061
設定日
06/24/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.66 百万 11.56 百万 96.57
企業概要
AZ Fund 1 - Asia Absolute is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is ti maximize overall performance of risk-weighted assets in shares or securities, convertible bonds and warrants of corporate issuers within Asia, excluding Japan.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com