AZ Fund 1 Bond Target 2017 E

AZ17AZD:LX
5.12
EUR
0.01
0.18%
更新日時 2017/12/14
商品分類
FCP
52週レンジ
5.02 - 5.16
1年トータルリターン
3.95%
年初来リターン
3.68%
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前日終値
5.13
52週レンジ
5.02 - 5.16
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
3.68%
商品分類
FCP
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
5.12
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
343.871
設定日
09/16/2013
直近配当額 ( 10/16/2017)
0.025
直近配当利回り(税込)
1.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.25 百万 16.58 百万 4.44
12.00 千 13.71 百万 3.67
12.50 千 11.03 百万 2.95
244.00 8.37 百万 2.24
63.42 千 8.01 百万 2.14
4.70 千 5.84 百万 1.56
23.22 千 5.81 百万 1.55
6.00 千 5.33 百万 1.43
4.00 千 4.63 百万 1.24
4.00 千 4.25 百万 1.14
企業概要
AZ Fund 1 - Bond Target 2017 Equity Option is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain positive absolute return. The Fund invests in a portfolio of non-Euro Zone bonds with residual maturity in line with the target date. The fund may also use derivative instruments for all investment purposes.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com