AZ Fund 1 Bond Target 2017 E

AZ17AZB:LX
5.11
EUR
0.01
0.12%
更新日時 13:59 JST 2017/03/23
商品分類
FCP
52週レンジ
4.81 - 5.11
1年トータルリターン
7.59%
年初来リターン
1.91%
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前日終値
5.10
52週レンジ
4.81 - 5.11
1年トータルリターン
7.35%
年初来リターン
1.91%
商品分類
FCP
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
5.107
資産総額 (百万 EUR) ( 03/23/2017)
402.658
設定日
10/01/2013
直近配当額 ( 01/23/2017)
0.025
直近配当利回り(税込)
1.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-
企業概要
AZ Fund 1 - Bond Target 2017 Equity Option is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain positive absolute return. The Fund invests in a portfolio of non-Euro Zone bonds with residual maturity in line with the target date. The fund may also use derivative instruments for all investment purposes.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com