AZ Fund 1 Bond Target 2017 E

AZ17AZA:LX
5.61
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2017/10/17
商品分類
FCP
52週レンジ
5.30 - 5.61
1年トータルリターン
4.32%
年初来リターン
3.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5.61
52週レンジ
5.30 - 5.61
1年トータルリターン
4.53%
年初来リターン
3.70%
商品分類
FCP
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
5.607
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2017)
359.059
設定日
09/16/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.25 百万 16.58 百万 4.44
12.00 千 13.71 百万 3.67
12.50 千 11.03 百万 2.95
244.00 8.37 百万 2.24
63.42 千 8.01 百万 2.14
4.70 千 5.84 百万 1.56
23.22 千 5.81 百万 1.55
6.00 千 5.33 百万 1.43
4.00 千 4.63 百万 1.24
4.00 千 4.25 百万 1.14
企業概要
AZ Fund 1 - Bond Target 2017 Equity Option is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain positive absolute return. The Fund invests in a portfolio of non-Euro Zone bonds with residual maturity in line with the target date. The fund may also use derivative instruments for all investment purposes.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com