Alumot 2B Tick Menohal 15

AYMGPOR:IT
153.94
ILs
0.06
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
147.33 - 154.58
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
2.94%
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前日終値
153.88
52週レンジ
147.33 - 154.58
1年トータルリターン
4.12%
年初来リターン
2.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
153.94
資産総額 (十億 ILS) ( 05/31/2017)
1.153
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
104.16 千 119.06 百万 10.43
81.93 千 99.93 百万 8.76
42.96 千 59.84 百万 5.24
359.40 千 33.42 百万 2.93
22.86 千 31.72 百万 2.78
27.79 千 31.22 百万 2.74
28.94 千 30.01 百万 2.63
218.11 千 27.16 百万 2.38
6.78 千 26.29 百万 2.30
24.22 千 24.18 百万 2.12
企業概要
Alumot 2B Tick Menohal 15 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to a composite of indices according to their weight in the fund. Indices: All Bond Index (90%) and All Equities Index (10%), Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 85% of its assets in bonds, cash and deposits.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
-