Alumot 2B Tick Menohal 15

AYMGPOR:IT
149.61
ILs
0.30
0.20%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
143.27 - 150.37
1年トータルリターン
3.87%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
149.91
52週レンジ
143.27 - 150.37
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
149.61
資産総額 (十億 ILS) ( 12/30/2016)
1.252
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
175.81 千 223.31 百万 16.45
85.38 千 100.60 百万 7.41
44.21 千 61.91 百万 4.56
360.90 千 31.82 百万 2.34
28.32 千 30.87 百万 2.27
6.78 千 29.11 百万 2.14
226.17 千 27.75 百万 2.04
26.18 千 26.65 百万 1.96
25.47 千 25.88 百万 1.91
23.34 千 25.54 百万 1.88
企業概要
Alumot 2B Tick Menohal 15 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to a composite of indices according to their weight in the fund. Indices: All Bond Index (90%) and All Equities Index (10%), Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 85% of its assets in bonds, cash and deposits.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
-