Alumot 2B Tick Menohal 15

AYMGPOR:IT
158.65
ILs
0.10
0.06%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
156.43 - 160.60
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
-0.41%
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前日終値
158.75
52週レンジ
156.43 - 160.60
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
-0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
158.65
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
942.045
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.52 千 84.43 百万 8.27
59.42 千 68.98 百万 6.75
27.98 千 33.34 百万 3.26
28.61 千 28.82 百万 2.82
6.78 千 25.17 百万 2.47
15.87 千 25.14 百万 2.46
16.67 千 24.72 百万 2.42
12.79 千 22.56 百万 2.21
22.47 千 22.45 百万 2.20
209.90 千 22.31 百万 2.18
企業概要
Alumot 2B Tick Menohal 15 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to a composite of indices according to their weight in the fund. Indices: All Bond Index (90%) and All Equities Index (10%), Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 85% of its assets in bonds, cash and deposits.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
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