Australian Masters Yield Fun

AYK:AU
ASE
AUD
前日終値
41.56
52週レンジ
40.34 - 46.47
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出来高
0
前日終値
41.56
52週レンジ
40.34 - 46.47
基準価額 (NAV) ( 10/31/2017)
41.47
資産総額 (AUD) ( -)
-
設定日
10/31/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.35%
乖離率52週平均値
-0.58%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/17/2017)
0.28
直近配当利回り(税込)
3.73%
経費率
0.59%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.50 千 12.61 百万 23.15
10.00 千 10.26 百万 18.84
6.20 千 7.81 百万 14.34
4.50 千 4.51 百万 8.28
4.50 千 4.50 百万 8.26
3.60 千 3.67 百万 6.74
3.30 千 3.31 百万 6.08
25.00 千 2.45 百万 4.50
2.50 千 2.44 百万 4.47
企業概要
Australian Masters Yield Fund No 4 Ltd is a listed investment company incorporated in Australia which aims to deliver an attractive return through regular dividends and capital returns. The company primarily invests in fixed income securities with sound credit quality and a target yield above the official Australian cash rate at the time of investment.
住所
Australian Masters Yield Fund Series
Level 15, 100 Pacific Highway
North Sydney NSW 2060
Australia
電話番号
Tel: + 1300 454 801