Australian Masters Yield Fun

AYK:AU
ASE
50.65
AUD
0.02
0.04%
更新日時 11:41 JST 2016/11/28
始値
50.65
安値 - 高値 レンジ(日)
50.65 - 50.65
前日終値
50.63
52週レンジ
50.57 - 58.48
年初来リターン
0.27%
始値
50.65
安値 - 高値 レンジ(日)
50.65 - 50.65
出来高
73
前日終値
50.63
52週レンジ
50.57 - 58.48
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
0.27%
基準価額 (NAV) ( 10/31/2016)
50.78
資産総額 (AUD) ( -)
-
設定日
10/31/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
8.49%
乖離率52週平均値
6.38%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/18/2016)
0.37
直近配当利回り(税込)
4.17%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.19%
3年トータルリターン
-0.14%
5年トータルリターン
-
企業概要
Australian Masters Yield Fund No 4 Ltd is a listed investment company incorporated in Australia. The Fund aims to an attractive rate of income and consistent dividends and to receive capital returns. The Fund primarily invests in fixed income securities issued by entities of sound credit quality with a target yield of approximately 8.0% p.a. or greater.
住所
Australian Masters Yield Fund Series
Level 15, 100 Pacific Highway
North Sydney NSW 2060
Australia
電話番号
Tel: + 1300 454 801