Alfi Benedek 6F Astrategiyot

AYISRIL:IT
96.20
ILs
0.18
0.19%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.40 - 102.23
1年トータルリターン
-5.58%
年初来リターン
-5.27%
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前日終値
96.38
52週レンジ
93.40 - 102.23
1年トータルリターン
-5.32%
年初来リターン
-5.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
96.2
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
22.600
設定日
09/03/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.37%
経費率
2.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.91 千 2.90 百万 14.34
2.81 千 2.81 百万 13.87
2.80 千 2.80 百万 13.82
2.50 千 2.50 百万 12.34
1.50 千 1.50 百万 7.41
1.13 千 1.12 百万 5.55
554.83 721.80 千 3.56
723.60 713.80 千 3.52
588.17 709.80 千 3.51
548.62 674.47 千 3.33
企業概要
Alfi Benedek 6F Astrategiyot is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar reutrn to the TA 25, whilst keeping to the standard deviation. The fund uses aggresive investment techniques and will expose up to 200% of its assets to equities and/or fixed income securities.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
-