Alumot 0B Tik Hashkaot Lelo

AYALONG:IT
158.16
ILs
0.25
0.16%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
149.96 - 158.16
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
4.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
157.91
52週レンジ
149.96 - 158.16
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
4.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
158.16
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
824.400
設定日
02/21/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
108.40 千 125.39 百万 16.26
87.93 千 124.08 百万 16.09
5.07 千 19.71 百万 2.56
14.72 千 16.70 百万 2.17
13.24 千 15.61 百万 2.02
14.31 千 14.73 百万 1.91
8.27 千 13.86 百万 1.80
13.31 千 13.77 百万 1.78
7.82 千 13.76 百万 1.78
9.53 千 13.55 百万 1.76
企業概要
Alumot 0B Tik Hashkaot Lelo Menayot is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in bonds and will not be exposed to any stocks.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
-