Alumot 0B Tik Hashkaot Lelo

AYALONG:IT
150.06
ILs
0.13
0.09%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
147.09 - 153.05
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
1.22%
前日終値
150.19
52週レンジ
147.09 - 153.05
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
1.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
150.06
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
889.500
設定日
02/21/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.21 千 99.21 百万 13.66
76.35 千 76.49 百万 10.54
5.07 千 21.60 百万 2.97
15.26 千 16.72 百万 2.30
13.70 千 14.93 百万 2.06
4.72 百万 14.30 百万 1.97
7.76 千 13.73 百万 1.89
12.82 千 13.32 百万 1.83
12.55 千 12.89 百万 1.78
11.09 千 12.67 百万 1.75
企業概要
Alumot 0B Tik Hashkaot Lelo Menayot is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in bonds and will not be exposed to any stocks.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
-