Alumot 0B Tik Hashkaot Lelo

AYALONG:IT
151.63
ILs
0.28
0.18%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
147.62 - 153.05
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
0.13%
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前日終値
151.91
52週レンジ
147.62 - 153.05
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
151.63
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
835.400
設定日
02/21/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.92 千 138.94 百万 16.46
95.42 千 133.64 百万 15.83
5.07 千 21.80 百万 2.58
15.26 千 16.63 百万 1.97
13.70 千 14.99 百万 1.78
4.46 百万 13.40 百万 1.59
12.95 千 13.32 百万 1.58
7.78 千 13.31 百万 1.58
12.58 千 12.78 百万 1.51
12.37 千 12.59 百万 1.49
企業概要
Alumot 0B Tik Hashkaot Lelo Menayot is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in bonds and will not be exposed to any stocks.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
-