Alumot 0B Tik Hashkaot Lelo

AYALONG:IT
156.91
ILs
0.22
0.14%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
149.96 - 157.13
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
3.61%
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前日終値
157.13
52週レンジ
149.96 - 157.13
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
3.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
156.91
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
791.700
設定日
02/21/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
108.14 千 123.60 百万 16.08
86.89 千 121.21 百万 15.77
5.07 千 19.88 百万 2.59
14.72 千 16.73 百万 2.18
11.56 千 16.06 百万 2.09
14.37 千 14.91 百万 1.94
8.22 千 13.97 百万 1.82
13.31 千 13.58 百万 1.77
7.77 千 13.53 百万 1.76
11.51 千 13.44 百万 1.75
企業概要
Alumot 0B Tik Hashkaot Lelo Menayot is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in bonds and will not be exposed to any stocks.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
-