Alumot 0B Tik Hashkaot Lelo

AYALONG:IT
159.65
ILs
0.05
0.03%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
149.96 - 159.73
1年トータルリターン
6.26%
年初来リターン
5.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
159.60
52週レンジ
149.96 - 159.73
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
5.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
159.65
資産総額 (十億 ILS) ( 10/31/2017)
1.051
設定日
02/21/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.50 千 156.43 百万 18.93
43.68 千 63.39 百万 7.67
37.17 千 44.64 百万 5.40
25.01 千 28.64 百万 3.47
21.02 千 21.97 百万 2.66
5.07 千 19.82 百万 2.40
21.00 16.29 百万 1.97
13.73 千 16.22 百万 1.96
13.25 千 14.98 百万 1.81
8.22 千 14.59 百万 1.77
企業概要
Alumot 0B Tik Hashkaot Lelo Menayot is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in bonds and will not be exposed to any stocks.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
-