Alumot 0B Tik Hashkaot Lelo

AYALONG:IT
161.28
ILs
0.16
0.10%
更新日時 14:59 JST 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
151.50 - 161.52
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
0.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
161.12
52週レンジ
151.50 - 161.52
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
161.28
資産総額 (十億 ILS) ( 12/29/2017)
1.119
設定日
02/21/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
141.44 千 176.23 百万 17.88
57.83 千 80.50 百万 8.17
45.77 千 54.94 百万 5.57
33.01 千 33.75 百万 3.42
29.11 千 33.33 百万 3.38
21.02 千 21.75 百万 2.21
5.07 千 19.29 百万 1.96
8.25 千 14.97 百万 1.52
13.25 千 14.77 百万 1.50
14.53 千 14.49 百万 1.47
企業概要
Alumot 0B Tik Hashkaot Lelo Menayot is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in bonds and will not be exposed to any stocks.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
-