Alumot 0B Tik Hashkaot Lelo

AYALONG:IT
157.62
ILs
0.02
0.01%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
155.56 - 161.52
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
-1.86%
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前日終値
157.60
52週レンジ
155.56 - 161.52
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
-1.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
157.62
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
962.779
設定日
02/21/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
89.18 千 124.16 百万 11.55
91.20 千 108.56 百万 10.10
66.04 千 79.37 百万 7.38
32.29 千 48.03 百万 4.47
45.09 千 45.93 百万 4.27
20.45 千 21.35 百万 1.99
511.05 千 19.03 百万 1.77
5.07 千 18.49 百万 1.72
12.91 千 18.27 百万 1.70
459.93 千 16.70 百万 1.55
企業概要
Alumot 0B Tik Hashkaot Lelo Menayot is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in bonds and will not be exposed to any stocks.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
-