Alumot 30/70 2C

AYALO2C:IT
142.74
ILs
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更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
136.05 - 142.85
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
1.16%
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前日終値
142.74
52週レンジ
136.05 - 142.85
1年トータルリターン
5.21%
年初来リターン
1.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
142.74
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
133.600
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.69%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.26 千 10.69 百万 8.17
4.84 千 6.87 百万 5.25
75.45 千 6.47 百万 4.95
61.50 千 5.70 百万 4.35
1.79 百万 5.50 百万 4.20
3.04 千 5.44 百万 4.15
19.66 千 4.84 百万 3.70
1.26 百万 3.97 百万 3.03
79.17 千 3.84 百万 2.93
2.09 千 3.55 百万 2.72
企業概要
Alumot 30/70 2C is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to a composite of indices, according to their weight int he fund. The indices are: All Bond Index (80%) and All Equities Index (20%), Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 70% of its assets in bonds and no more than 30% in stocks.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
-