Alumot 30/70 2C

AYALO2C:IT
141.53
ILs
0.26
0.18%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
133.09 - 142.63
1年トータルリターン
5.42%
年初来リターン
0.30%
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前日終値
141.79
52週レンジ
133.09 - 142.63
1年トータルリターン
4.81%
年初来リターン
0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
141.53
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
136.300
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.69%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.64 千 21.96 百万 16.05
2.22 百万 6.82 百万 4.98
79.00 千 6.51 百万 4.76
255.00 千 5.92 百万 4.33
3.18 千 5.83 百万 4.26
58.00 千 5.56 百万 4.06
22.00 千 5.21 百万 3.81
1.38 百万 4.35 百万 3.18
2.09 千 3.57 百万 2.61
800.00 3.44 百万 2.51
企業概要
Alumot 30/70 2C is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to a composite of indices, according to their weight int he fund. The indices are: All Bond Index (80%) and All Equities Index (20%), Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 70% of its assets in bonds and no more than 30% in stocks.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
-