Ayalon 0A Government Bonds W

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.83 - 119.77
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前日終値
118.58
52週レンジ
116.83 - 119.77
1年トータルリターン
1.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
56.506
設定日
06/23/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.26%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.11 千 9.63 百万 15.01
5.66 千 6.48 百万 10.10
4.63 千 6.45 百万 10.05
5.15 千 6.42 百万 10.00
4.88 千 5.78 百万 9.01
3.29 千 5.03 百万 7.83
2.95 千 4.64 百万 7.22
3.83 千 4.61 百万 7.18
3.87 千 3.97 百万 6.18
3.45 千 3.88 百万 6.05
企業概要
Ayalon 0A Government Bonds Without Corporate is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar yield to the Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests in Israeli bonds, cash and deposits.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
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