Ayalon 0A Government Bonds W

AYAGAME:IT
119.31
ILs
0.01
0.01%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.83 - 119.50
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
1.64%
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前日終値
119.32
52週レンジ
116.83 - 119.50
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
1.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
119.31
資産総額 (百万 ILS) ( 11/30/2017)
65.700
設定日
06/23/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.26%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.37 千 9.81 百万 14.59
4.74 千 6.87 百万 10.22
5.81 千 6.65 百万 9.89
5.29 千 6.58 百万 9.79
5.03 千 5.94 百万 8.84
3.38 千 5.08 百万 7.56
3.94 千 4.73 百万 7.03
3.03 千 4.70 百万 6.99
3.98 千 4.07 百万 6.06
3.60 千 4.00 百万 5.95
企業概要
Ayalon 0A Government Bonds Without Corporate is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar yield to the Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests in Israeli bonds, cash and deposits.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
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