Ayalon 0A Bereshit Agach Med

AYABAGM:IT
123.98
ILs
0.03
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.30 - 126.38
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-1.56%
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前日終値
123.95
52週レンジ
123.30 - 126.38
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-1.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
123.98
資産総額 (百万 ILS) ( 06/29/2018)
230.725
設定日
03/21/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.91 千 43.78 百万 11.20
39.87 千 40.81 百万 10.44
36.20 千 37.80 百万 9.67
30.88 千 36.76 百万 9.40
31.44 千 34.42 百万 8.80
22.40 千 26.50 百万 6.78
14.24 千 19.83 百万 5.07
19.36 千 19.75 百万 5.05
14.26 千 16.03 百万 4.10
9.68 千 15.19 百万 3.89
企業概要
Ayalon 0A Bereshit Agach Medina is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar yield to the Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests in investment graded bonds with a BBB grade and above.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
-