Ayalon 0A Bereshit Agach Med

AYABAGM:IT
123.14
ILs
0.02
0.02%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.07 - 126.38
1年トータルリターン
-1.84%
年初来リターン
-2.22%
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前日終値
123.12
52週レンジ
123.07 - 126.38
1年トータルリターン
-1.86%
年初来リターン
-2.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
123.14
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
160.871
設定日
03/21/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.82 千 18.50 百万 10.83
13.83 千 14.57 百万 8.53
13.08 千 14.33 百万 8.39
13.94 千 14.11 百万 8.26
11.43 千 12.77 百万 7.48
10.40 千 12.36 百万 7.23
10.52 千 11.99 百万 7.02
10.78 千 10.29 百万 6.02
4.97 千 7.64 百万 4.47
5.45 千 7.52 百万 4.40
企業概要
Ayalon 0A Bereshit Agach Medina is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar yield to the Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests in investment graded bonds with a BBB grade and above.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
-