Ayalon 0A Bereshit Agach Med

AYABAGM:IT
124.16
ILs
0.02
0.02%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.30 - 126.38
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
-1.41%
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前日終値
124.18
52週レンジ
123.30 - 126.38
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-1.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
124.16
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
181.680
設定日
03/21/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.24 千 27.70 百万 11.13
24.82 千 27.17 百万 10.92
26.66 千 27.04 百万 10.87
23.70 千 25.07 百万 10.08
18.24 千 21.80 百万 8.76
18.01 千 20.69 百万 8.31
12.40 千 14.08 百万 5.66
14.60 千 14.01 百万 5.63
8.71 千 12.15 百万 4.88
5.26 千 8.36 百万 3.36
企業概要
Ayalon 0A Bereshit Agach Medina is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar yield to the Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests in investment graded bonds with a BBB grade and above.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
-