Ayalon 0A Bereshit Agach Med

AYABAGM:IT
124.94
ILs
0.00
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更新日時 2018/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.59 - 126.38
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
-0.79%
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前日終値
124.94
52週レンジ
123.59 - 126.38
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/17/2018)
124.94
資産総額 (百万 ILS) ( 03/30/2018)
373.982
設定日
03/21/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.69 千 38.79 百万 10.28
37.58 千 38.60 百万 10.23
30.97 千 36.96 百万 9.80
28.00 千 33.47 百万 8.87
26.57 千 29.12 百万 7.72
19.15 千 22.75 百万 6.03
16.28 千 22.74 百万 6.03
19.25 千 20.44 百万 5.42
13.51 千 15.30 百万 4.06
8.47 千 13.84 百万 3.67
企業概要
Ayalon 0A Bereshit Agach Medina is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar yield to the Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests in investment graded bonds with a BBB grade and above.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
-