Ayalon 0A Bereshit Agach Med

AYABAGM:IT
125.00
ILs
更新日時 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.60 - 126.38
1年トータルリターン
1.68%
年初来リターン
-0.75%
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52週レンジ
122.60 - 126.38
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
-0.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
125
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
380.102
設定日
03/21/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.58 千 38.53 百万 10.33
30.97 千 36.78 百万 9.86
28.00 千 34.92 百万 9.36
19.16 千 29.26 百万 7.84
24.80 千 28.40 百万 7.61
21.38 千 25.33 百万 6.79
17.58 千 24.47 百万 6.56
19.95 千 20.74 百万 5.56
17.03 千 17.36 百万 4.65
12.01 千 13.43 百万 3.60
企業概要
Ayalon 0A Bereshit Agach Medina is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar yield to the Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests in investment graded bonds with a BBB grade and above.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
-