Ayalon 0A Bereshit Agach Med

AYABAGM:IT
125.51
ILs
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.19 - 125.68
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
2.38%
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52週レンジ
122.19 - 125.68
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
2.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
125.51
資産総額 (百万 ILS) ( 11/30/2017)
378.100
設定日
03/21/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.58 千 38.49 百万 10.40
30.97 千 36.32 百万 9.81
28.00 千 34.86 百万 9.42
19.16 千 28.80 百万 7.78
24.80 千 28.38 百万 7.67
26.51 千 27.56 百万 7.45
17.30 千 25.08 百万 6.78
17.03 千 17.15 百万 4.63
14.38 千 16.98 百万 4.59
12.01 千 13.43 百万 3.63
企業概要
Ayalon 0A Bereshit Agach Medina is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar yield to the Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests in investment graded bonds with a BBB grade and above.
住所
Ayalon
電話番号
-
Webサイト
-