Analyst 00 Government Bonds

AY0GBWE:IT
105.94
ILs
0.04
0.04%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.26 - 106.13
1年トータルリターン
3.26%
年初来リターン
3.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
105.98
52週レンジ
102.26 - 106.13
1年トータルリターン
3.35%
年初来リターン
3.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
105.94
資産総額 (百万 ILS) ( 11/30/2017)
853.800
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.60 千 58.10 百万 10.11
37.90 千 46.90 百万 8.16
28.90 千 43.50 百万 7.57
35.10 千 41.90 百万 7.29
40.00 千 41.70 百万 7.25
34.50 千 41.20 百万 7.17
19.30 千 27.80 百万 4.84
24.50 千 27.50 百万 4.78
17.20 千 17.80 百万 3.10
15.40 千 17.60 百万 3.06
企業概要
Analyst 00 Government Bonds Up To Years Without Equity - Mutual Fund
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
-