Analyst 0A! Diversified Prot

AY0DPWE:IT
107.40
ILs
0.05
0.05%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.11 - 107.64
1年トータルリターン
5.18%
年初来リターン
4.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
107.45
52週レンジ
102.11 - 107.64
1年トータルリターン
5.01%
年初来リターン
4.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
107.4
資産総額 (百万 ILS) ( 11/30/2017)
222.100
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.51 千 7.82 百万 4.54
4.34 千 6.75 百万 3.91
4.19 千 5.23 百万 3.03
3.40 千 5.13 百万 2.98
4.23 千 4.23 百万 2.45
1.86 千 2.94 百万 1.71
2.67 千 2.85 百万 1.65
2.44 千 2.54 百万 1.47
2.04 千 2.34 百万 1.36
1.32 千 2.34 百万 1.35
企業概要
Analyst 0A! Diversified Protfolio Without Equity - Mutual Fund
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
-