Analyst 00 Money Market Fund

AY00WMF:IT
100.52
ILs
0.00
0.00%
更新日時 13:59 JST 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.39 - 100.52
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
0.08%
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前日終値
100.52
52週レンジ
100.39 - 100.52
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
100.52
資産総額 (百万 ILS) ( 06/29/2018)
108.333
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.24 千 18.24 百万 30.30
12.03 千 12.02 百万 19.97
10.21 千 10.20 百万 16.95
9.79 千 9.79 百万 16.26
4.01 千 4.01 百万 6.66
1.97 千 1.97 百万 3.27
1.19 千 1.21 百万 2.00
1.16 千 1.16 百万 1.93
820.80 820.23 千 1.36
670.18 686.06 千 1.14
企業概要
Analyst 00 Money Market Fund Without CP - Mutual Fund
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
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