Analyst 00 Money Market Fund

AY00WMF:IT
100.48
ILs
更新日時 13:59 JST 2018/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.32 - 100.48
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
0.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
100.32 - 100.48
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
100.48
資産総額 (百万 ILS) ( 03/30/2018)
109.212
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.21 千 18.21 百万 28.81
16.94 千 16.93 百万 26.79
11.88 千 11.87 百万 18.78
8.00 千 8.00 百万 12.65
5.48 千 5.48 百万 8.67
1.26 千 1.26 百万 1.99
567.78 596.05 千 0.94
410.00 409.80 千 0.65
350.00 355.57 千 0.56
95.00 94.97 千 0.15
企業概要
Analyst 00 Money Market Fund Without CP - Mutual Fund
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
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