Analyst 00 Money Market Fund

AY00WMF:IT
100.57
ILs
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.41 - 100.57
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
0.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
100.57
52週レンジ
100.41 - 100.57
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
100.57
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
106.049
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.74 千 14.74 百万 23.55
14.41 千 14.41 百万 23.02
6.66 千 6.69 百万 10.69
6.35 千 6.34 百万 10.13
6.09 千 6.08 百万 9.71
5.16 千 5.16 百万 8.25
2.80 千 2.80 百万 4.47
1.73 千 1.78 百万 2.84
1.43 千 1.44 百万 2.30
1.39 千 1.39 百万 2.21
企業概要
Analyst 00 Money Market Fund Without CP - Mutual Fund
住所
Analyst IMS Mutual Fund Mgmt Ltd
Alrov Tower
46 Rothschild Blvd.
66883 Tel Aviv
Israel
電話番号
972-3-7147147 Tel
Webサイト
-