AXA FIO - AXA Subfundusz Mak

AXZROWN:PW
113.61
PLN
0.06
0.05%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.05 - 118.18
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
-0.74%
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前日終値
113.55
52週レンジ
112.05 - 118.18
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-0.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
113.61
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
106.239
設定日
07/05/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAWEL MIZERSKI / SEBASTIAN LINSKI
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.75%
経費率
4.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 5.42 百万 4.74
4.50 千 4.55 百万 3.98
4.00 千 4.23 百万 3.70
4.00 千 3.95 百万 3.46
4.00 千 3.82 百万 3.34
2.00 千 2.61 百万 2.28
65.40 千 2.29 百万 2.01
2.00 千 1.97 百万 1.72
18.00 千 1.95 百万 1.70
2.00 千 1.94 百万 1.70
企業概要
AXA FIO - AXA Subfundusz Makro Alokacji is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests 30% to 70% of its assets in equities, a maximum of 80% in the money market and may invest over 50% in debt securities.
住所
AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjn
ul. Chlodna 51
00-867 Warsaw
Poland
電話番号
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Webサイト
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