AXA FIO - AXA Subfundusz Mak

AXZROWN:PW
117.95
PLN
0.48
0.41%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.27 - 117.98
1年トータルリターン
3.19%
年初来リターン
3.05%
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前日終値
117.47
52週レンジ
111.27 - 117.98
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
3.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
117.95
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
110.978
設定日
07/05/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAWEL MIZERSKI / SEBASTIAN LINSKI
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.75%
経費率
4.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 5.42 百万 4.74
4.50 千 4.55 百万 3.98
4.00 千 4.23 百万 3.70
4.00 千 3.95 百万 3.46
4.00 千 3.82 百万 3.34
2.00 千 2.61 百万 2.28
65.40 千 2.29 百万 2.01
2.00 千 1.97 百万 1.72
18.00 千 1.95 百万 1.70
2.00 千 1.94 百万 1.70
企業概要
AXA FIO - AXA Subfundusz Makro Alokacji is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests 30% to 70% of its assets in equities, a maximum of 80% in the money market and may invest over 50% in debt securities.
住所
AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjn
ul. Chlodna 51
00-867 Warsaw
Poland
電話番号
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Webサイト
-