Wallrich Wolf - Praemienstra

AXXFOPI:LX
106.75
EUR
0.43
0.40%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.56 - 108.11
1年トータルリターン
10.71%
年初来リターン
8.22%
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前日終値
106.32
52週レンジ
98.56 - 108.11
1年トータルリターン
10.89%
年初来リターン
8.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
106.75
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
42.125
設定日
03/03/2015
直近配当額 ( 07/21/2017)
2.5
直近配当利回り(税込)
2.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.53 百万 4.15
1.30 千 1.32 百万 3.57
1.30 千 1.31 百万 3.55
1.30 千 1.31 百万 3.53
1.50 千 1.30 百万 3.51
12.00 千 1.22 百万 3.30
29.00 千 1.02 百万 2.77
1.00 千 1.02 百万 2.76
1.00 千 1.00 百万 2.72
800.00 827.64 千 2.24
企業概要
Wallrich Wolf-Praemienstrategie is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a steady return and a long-term protection of invested capital. The Fund invests in equities, fixed and variable interest securities as well as in convertible bonds, zero bonds, bond index certificates and similar securities. The Fund may also invest in other funds.
住所
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxembourg
電話番号
352-769-494-1 Tel
Webサイト
www.axxion.lu