AXA World Funds - Euro Bonds

AXWEBAD:LX
33.14
EUR
0.03
0.09%
更新日時 2019/03/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
32.10 - 33.32
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
1.81%
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前日終値
33.11
52週レンジ
32.10 - 33.32
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
1.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
33.14
資産総額 (百万 EUR) ( 03/18/2019)
618.254
設定日
01/21/1998
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
356.00 39.81 百万 6.73
20.00 千 23.26 百万 3.93
19.50 千 22.73 百万 3.84
14.00 千 22.73 百万 3.84
16.52 千 22.51 百万 3.81
15.00 千 17.23 百万 2.91
127.00 16.29 百万 2.75
15.00 千 15.65 百万 2.65
12.00 千 13.22 百万 2.23
10.50 千 12.72 百万 2.15
企業概要
AXA World Funds - Euro Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio of Eurozone government bonds and other high quality bonds denominated in Euro.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu