Skip to content

AXA World Funds - Euro 7-10

AXWE71D:LX
130.64
EUR
0.37
0.28%
更新日時 2019/03/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
124.95 - 130.27
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
3.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
130.27
52週レンジ
124.95 - 130.27
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
3.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
130.64
資産総額 (百万 EUR) ( 03/22/2019)
261.992
設定日
09/06/2005
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.88
直近配当利回り(税込)
0.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
257.00 42.48 百万 16.73
249.00 33.05 百万 13.01
172.00 19.23 百万 7.57
11.50 千 13.93 百万 5.49
13.00 千 13.51 百万 5.32
10.00 千 11.65 百万 4.59
9.10 千 10.92 百万 4.30
6.75 千 9.20 百万 3.62
9.00 千 8.98 百万 3.54
6.00 千 8.96 百万 3.53
企業概要
AXA World Funds - Euro 7-10 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek performance through dynamic exposure mainly to Euro zone bonds. The Fund invests in a diversified portfolio consisting of Euro zone government bonds and of any other quality bonds issued by corporations or public institutions denominated in Euro.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu