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AXA World Funds - Euro 5-7

AXWE57M:LX
174.44
EUR
0.44
0.25%
更新日時 2019/03/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
168.78 - 174.44
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
2.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
174.00
52週レンジ
168.78 - 174.44
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
2.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
174.44
資産総額 (百万 EUR) ( 03/22/2019)
671.579
設定日
01/07/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.00 千 59.49 百万 9.17
316.00 52.24 百万 8.05
39.00 千 44.38 百万 6.84
329.00 43.66 百万 6.73
30.00 千 34.72 百万 5.35
31.00 千 31.93 百万 4.92
20.80 千 25.39 百万 3.92
21.00 千 20.29 百万 3.13
16.12 千 18.14 百万 2.80
12.00 千 14.26 百万 2.20
企業概要
AXA World Funds - Euro 5-7 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek performance through dynamic exposure mainly to Euro zone bonds. The Fund invests in a diversified portfolio consisting of Euro zone government bonds and of any other high quality bonds, including Investment Grade transferable debt securities issed by corporations.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu