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アクサ・ワールド・ファンズ-USハイイールド・ボ

AXUIGBI:LX
100.62
GBP
0.12
0.12%
更新日時 2019/03/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.60 - 100.50
1年トータルリターン
11.31%
年初来リターン
11.70%
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前日終値
100.50
52週レンジ
89.60 - 100.50
1年トータルリターン
11.00%
年初来リターン
11.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
100.62
資産総額 (十億 USD) ( 03/21/2019)
2.710
設定日
01/18/2013
直近配当額 ( 12/29/2017)
4.99
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Carl Whitbeck / Michael Graham
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
490.56 455.71 千 1.17
505.21 436.88 千 1.12
490.23 430.93 千 1.10
445.30 420.49 千 1.08
465.45 415.01 千 1.06
454.50 410.58 千 1.05
418.95 386.04 千 0.99
419.90 380.86 千 0.98
415.65 373.85 千 0.96
366.87 364.56 千 0.93
企業概要
アクサ・ワールド・ファンド-米国ハイイールド債(AXA World Fund - U.S. High Yiel d Bonds)はルクセンブルク籍のファンド。ファンドの目的は、高水準のインカムゲイン と長期キャピタルゲインの獲得。主な投資対象は変動利付・固定利付ハイイールド債。
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu