アクサ・ワールド・ファンズ-USハイイールド・ボ

AXUIGBI:LX
91.24
GBP
0.09
0.10%
更新日時 2018/06/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.13 - 96.29
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
0.12%
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前日終値
91.33
52週レンジ
90.13 - 96.29
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
0.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
91.24
資産総額 (十億 USD) ( 06/19/2018)
2.910
設定日
01/18/2013
直近配当額 ( 12/29/2017)
4.99
直近配当利回り(税込)
5.47%
ファンドマネージャ
CARL WHITBECK / MICHAEL GRAHAM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
588.19 541.68 千 1.30
586.36 509.35 千 1.23
565.46 508.50 千 1.22
580.92 471.75 千 1.14
526.24 463.90 千 1.12
493.48 434.56 千 1.05
490.70 427.43 千 1.03
499.53 422.19 千 1.02
447.30 390.35 千 0.94
457.61 389.77 千 0.94
企業概要
アクサ・ワールド・ファンド-米国ハイイールド債(AXA World Fund - U.S. High Yiel d Bonds)はルクセンブルク籍のファンド。ファンドの目的は、高水準のインカムゲイン と長期キャピタルゲインの獲得。主な投資対象は変動利付・固定利付ハイイールド債。
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu