アクサ・ワールド・ファンズ-USハイイールド・ボ

AXUHYTI:LX
87.15
USD
0.20
0.23%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.05 - 93.29
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-0.71%
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前日終値
87.35
52週レンジ
87.05 - 93.29
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-0.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
87.15
資産総額 (十億 USD) ( 12/14/2018)
2.471
設定日
01/18/2013
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.44
直近配当利回り(税込)
6.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
556.47 492.30 千 1.22
539.97 467.13 千 1.16
512.67 459.74 千 1.14
490.48 455.17 千 1.13
543.68 436.20 千 1.08
453.36 407.15 千 1.01
461.45 402.55 千 1.00
436.79 389.03 千 0.96
408.61 366.38 千 0.91
408.61 361.85 千 0.90
企業概要
アクサ・ワールド・ファンド-米国ハイイールド債(AXA World Fund - U.S. High Yiel d Bonds)はルクセンブルク籍のファンド。ファンドの目的は、高水準のインカムゲイン と長期キャピタルゲインの獲得。主な投資対象は変動利付・固定利付ハイイールド債。
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu