アクサ・ワールド・ファンズ-USハイイールド・ボ

AXUHYTI:LX
93.19
USD
0.06
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更新日時 2018/01/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.84 - 94.36
1年トータルリターン
6.00%
年初来リターン
0.64%
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前日終値
93.13
52週レンジ
91.84 - 94.36
1年トータルリターン
6.22%
年初来リターン
0.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
93.19
資産総額 (十億 USD) ( 01/12/2018)
3.427
設定日
01/18/2013
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.44
直近配当利回り(税込)
5.67%
ファンドマネージャ
CARL WHITBECK / MICHAEL GRAHAM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
825.66 738.34 千 1.12
804.69 715.53 千 1.08
773.33 683.44 千 1.04
749.32 672.18 千 1.02
770.64 665.52 千 1.01
777.55 658.80 千 1.00
802.55 657.31 千 1.00
756.95 608.98 千 0.92
770.34 597.26 千 0.91
697.01 594.22 千 0.90
企業概要
アクサ・ワールド・ファンド-米国ハイイールド債(AXA World Fund - U.S. High Yiel d Bonds)はルクセンブルク籍のファンド。ファンドの目的は、高水準のインカムゲイン と長期キャピタルゲインの獲得。主な投資対象は変動利付・固定利付ハイイールド債。
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu