アクサ・ワールド・ファンズ-USハイイールド・ボ

AXUHYIH:LX
105.50
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.85 - 111.49
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
105.55
52週レンジ
103.85 - 111.49
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
0.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
105.5
資産総額 (十億 USD) ( 09/20/2018)
2.906
設定日
04/30/2008
直近配当額 ( 12/29/2017)
5.74
直近配当利回り(税込)
5.44%
ファンドマネージャ
CARL WHITBECK / MICHAEL GRAHAM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
610.49 569.69 千 1.29
552.74 493.33 千 1.12
546.19 475.70 千 1.08
549.00 465.86 千 1.06
509.29 458.33 千 1.04
518.46 432.95 千 0.98
424.23 406.81 千 0.92
464.25 402.52 千 0.91
443.07 385.12 千 0.87
435.31 378.92 千 0.86
企業概要
アクサ・ワールド・ファンド-米国ハイイールド債(AXA World Fund - U.S. High Yiel d Bonds)はルクセンブルク籍のファンド。ファンドの目的は、高水準のインカムゲイン と長期キャピタルゲインの獲得。主な投資対象は変動利付・固定利付ハイイールド債。
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu