アクサ・ワールド・ファンズ-USハイイールド・ボ

AXUHYAI:LX
98.60
USD
0.09
0.09%
更新日時 2018/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.94 - 99.37
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
0.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
98.69
52週レンジ
96.94 - 99.37
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
0.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
98.6
資産総額 (十億 USD) ( 01/17/2018)
3.385
設定日
01/16/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.41
直近配当利回り(税込)
4.99%
ファンドマネージャ
CARL WHITBECK / MICHAEL GRAHAM
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
825.66 738.34 千 1.12
804.69 715.53 千 1.08
773.33 683.44 千 1.04
749.32 672.18 千 1.02
770.64 665.52 千 1.01
777.55 658.80 千 1.00
802.55 657.31 千 1.00
756.95 608.98 千 0.92
770.34 597.26 千 0.91
697.01 594.22 千 0.90
企業概要
アクサ・ワールド・ファンド-米国ハイイールド債(AXA World Fund - U.S. High Yiel d Bonds)はルクセンブルク籍のファンド。ファンドの目的は、高水準のインカムゲイン と長期キャピタルゲインの獲得。主な投資対象は変動利付・固定利付ハイイールド債。
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu