アクサ・ワールド・ファンズ-USハイイールド・ボ

AXUHYAE:LX
96.51
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.72 - 102.22
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
-0.70%
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前日終値
96.45
52週レンジ
95.72 - 102.22
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
-0.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
96.51
資産総額 (十億 USD) ( 06/22/2018)
2.933
設定日
07/18/2011
直近配当額 ( 12/29/2017)
4.51
直近配当利回り(税込)
4.67%
ファンドマネージャ
CARL WHITBECK / MICHAEL GRAHAM
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
588.19 541.68 千 1.30
586.36 509.35 千 1.23
565.46 508.50 千 1.22
580.92 471.75 千 1.14
526.24 463.90 千 1.12
493.48 434.56 千 1.05
490.70 427.43 千 1.03
499.53 422.19 千 1.02
447.30 390.35 千 0.94
457.61 389.77 千 0.94
企業概要
アクサ・ワールド・ファンド-米国ハイイールド債(AXA World Fund - U.S. High Yiel d Bonds)はルクセンブルク籍のファンド。ファンドの目的は、高水準のインカムゲイン と長期キャピタルゲインの獲得。主な投資対象は変動利付・固定利付ハイイールド債。
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu