アクサ・ワールド・ファンズ-USハイイールド・ボ

AXUHADM:LX
98.98
AUD
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.27 - 101.80
1年トータルリターン
2.90%
年初来リターン
0.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
98.97
52週レンジ
98.27 - 101.80
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
0.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
98.98
資産総額 (十億 USD) ( 06/21/2018)
2.929
設定日
04/24/2017
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.4
直近配当利回り(税込)
4.85%
ファンドマネージャ
CARL WHITBECK / MICHAEL GRAHAM
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
588.19 541.68 千 1.30
586.36 509.35 千 1.23
565.46 508.50 千 1.22
580.92 471.75 千 1.14
526.24 463.90 千 1.12
493.48 434.56 千 1.05
490.70 427.43 千 1.03
499.53 422.19 千 1.02
447.30 390.35 千 0.94
457.61 389.77 千 0.94
企業概要
アクサ・ワールド・ファンド-米国ハイイールド債(AXA World Fund - U.S. High Yiel d Bonds)はルクセンブルク籍のファンド。ファンドの目的は、高水準のインカムゲイン と長期キャピタルゲインの獲得。主な投資対象は変動利付・固定利付ハイイールド債。
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu