TOP VERMOEGEN FUNDS - Concep

AXTOPCV:LX
11.54
EUR
0.06
0.52%
更新日時 15:59 JST 2018/12/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.37 - 12.42
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-1.11%
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前日終値
11.60
52週レンジ
11.37 - 12.42
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-1.11%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
11.54
資産総額 (百万 EUR) ( 12/18/2018)
30.910
設定日
10/24/2007
直近配当額 ( 12/27/2016)
0.02
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
1.35%
企業概要
TOP VERMOEGEN FUNDS - Concept Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests globally in equity, bonds, currency, money market and asset allocation funds of which equity funds includes a broad range of industry and sector funds. Up to 10 percent can also be invested in real estate funds.
住所
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxembourg
電話番号
352-769-494-1 Tel
Webサイト
www.axxion.lu