Axis Treasury Advantage Fund

AXTADIM:IN
1,008.4390
INR
0.0670
0.01%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,005.1890 - 1,013.4400
1年トータルリターン
5.12%
年初来リターン
3.97%
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前日終値
1,008.3720
52週レンジ
1,005.1890 - 1,013.4400
1年トータルリターン
5.12%
年初来リターン
3.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1,008.439
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2018)
30.252
設定日
01/01/2013
直近配当額 ( 08/27/2018)
4.97272122
直近配当利回り(税込)
5.92%
ファンドマネージャ
DEVANG SHAH / ADITYA PAGARIA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.41%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 百万 1.25 十億 4.13
1.25 百万 1.25 十億 4.13
630.00 千 988.98 百万 3.27
750.00 千 750.70 百万 2.48
500.00 千 503.83 百万 1.67
500.00 千 500.99 百万 1.66
500.00 千 490.81 百万 1.62
320.00 千 319.85 百万 1.06
320.00 千 315.20 百万 1.04
300.00 千 300.64 百万 0.99
企業概要
Axis Treasury Advantage Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to provide optimal returns and liquidity. The Fund invests in a mix of money market and short-term debt instruments which results in a portfolio having marginally higher maturity as compared to a liquidity fund as the same time maintaining a balance between safety and liquidity.
住所
Axis House, First Floor,
Bombay Dyeing Mill Compound
Pandurang Budhkar Marg,
Worli, Mumbai - 400025
電話番号
-
Webサイト
www.axismf.com