Axis Treasury Advantage Fund

AXTADIM:IN
1,009.3110
INR
0.0460
0.00%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,005.4530 - 1,012.4440
1年トータルリターン
4.97%
年初来リターン
0.30%
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前日終値
1,009.3570
52週レンジ
1,005.4530 - 1,012.4440
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
1,009.311
資産総額 (十億 INR) ( 12/29/2017)
23.665
設定日
01/01/2013
直近配当額 ( 12/26/2017)
2.82608166
直近配当利回り(税込)
3.36%
ファンドマネージャ
DEVANG SHAH / ADITYA PAGARIA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.41%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
780.00 千 1.17 十億 4.94
900.00 千 900.27 百万 3.80
850.00 千 852.16 百万 3.60
810.00 千 803.91 百万 3.40
750.00 千 756.14 百万 3.20
750.00 千 753.30 百万 3.18
650.00 千 658.76 百万 2.78
500.00 千 507.73 百万 2.15
500.00 千 502.17 百万 2.12
500.00 千 501.16 百万 2.12
企業概要
Axis Treasury Advantage Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to provide optimal returns and liquidity. The Fund invests in a mix of money market and short-term debt instruments which results in a portfolio having marginally higher maturity as compared to a liquidity fund as the same time maintaining a balance between safety and liquidity.
住所
Axis House, First Floor,
Bombay Dyeing Mill Compound
Pandurang Budhkar Marg,
Worli, Mumbai - 400025
電話番号
-
Webサイト
www.axismf.com