Axis Treasury Advantage Fund

AXTA1GR:IN
2,029.9650
INR
0.5400
0.03%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,898.3190 - 2,029.9650
1年トータルリターン
7.03%
年初来リターン
6.78%
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前日終値
2,029.4250
52週レンジ
1,898.3190 - 2,029.9650
1年トータルリターン
6.96%
年初来リターン
6.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
2,029.965
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
18.709
設定日
10/08/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.41%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
630.00 千 1.00 十億 5.37
600.00 千 597.95 百万 3.20
500.00 千 500.40 百万 2.67
429.00 千 421.09 百万 2.25
350.00 千 346.33 百万 1.85
340.00 千 338.54 百万 1.81
320.00 千 317.58 百万 1.70
320.00 千 312.83 百万 1.67
300.00 千 293.97 百万 1.57
250.00 千 287.09 百万 1.53
企業概要
Axis Treasury Advantage Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to provide optimal returns and liquidity. The Fund invests in a mix of money market and short-term debt instruments which results in a portfolio having marginally higher maturity as compared to a liquidity fund as the same time maintaining a balance between safety and liquidity.
住所
Axis House, First Floor,
Bombay Dyeing Mill Compound
Pandurang Budhkar Marg,
Worli, Mumbai - 400025
電話番号
-
Webサイト
www.axismf.com