Axis Treasury Advantage Fund

AXTA1DM:IN
1,008.9220
INR
0.1140
0.01%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,005.1590 - 1,013.4930
1年トータルリターン
4.97%
年初来リターン
4.84%
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前日終値
1,008.8080
52週レンジ
1,005.1590 - 1,013.4930
1年トータルリターン
5.01%
年初来リターン
4.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
1,008.922
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
18.709
設定日
10/08/2009
直近配当額 ( 11/26/2018)
5.30303925
直近配当利回り(税込)
6.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.41%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
630.00 千 994.90 百万 4.92
600.00 千 597.14 百万 2.95
500.00 千 499.84 百万 2.47
492.00 千 480.40 百万 2.38
340.00 千 338.25 百万 1.67
320.00 千 317.15 百万 1.57
320.00 千 311.92 百万 1.54
300.00 千 293.68 百万 1.45
250.00 千 284.73 百万 1.41
250.00 千 250.01 百万 1.24
企業概要
Axis Treasury Advantage Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to provide optimal returns and liquidity. The Fund invests in a mix of money market and short-term debt instruments which results in a portfolio having marginally higher maturity as compared to a liquidity fund as the same time maintaining a balance between safety and liquidity.
住所
Axis House, First Floor,
Bombay Dyeing Mill Compound
Pandurang Budhkar Marg,
Worli, Mumbai - 400025
電話番号
-
Webサイト
www.axismf.com