Axis Treasury Advantage Fund

AXTA1DM:IN
1,013.0260
INR
0.2200
0.02%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,005.1590 - 1,013.0260
1年トータルリターン
4.59%
年初来リターン
2.45%
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前日終値
1,012.8060
52週レンジ
1,005.1590 - 1,013.0260
1年トータルリターン
4.61%
年初来リターン
2.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
1,013.026
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
24.866
設定日
10/08/2009
直近配当額 ( 05/25/2018)
1.4929765
直近配当利回り(税込)
1.77%
ファンドマネージャ
DEVANG SHAH / ADITYA PAGARIA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.41%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
780.00 千 1.20 十億 4.83
750.00 千 748.41 百万 3.01
750.00 千 748.31 百万 3.01
700.00 千 689.77 百万 2.77
680.00 千 680.33 百万 2.74
650.00 千 647.83 百万 2.61
500.00 千 502.39 百万 2.02
500.00 千 499.89 百万 2.01
500.00 千 498.18 百万 2.00
500.00 千 497.78 百万 2.00
企業概要
Axis Treasury Advantage Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to provide optimal returns and liquidity. The Fund invests in a mix of money market and short-term debt instruments which results in a portfolio having marginally higher maturity as compared to a liquidity fund as the same time maintaining a balance between safety and liquidity.
住所
Axis House, First Floor,
Bombay Dyeing Mill Compound
Pandurang Budhkar Marg,
Worli, Mumbai - 400025
電話番号
-
Webサイト
www.axismf.com