Axis Treasury Advantage Fund

AXTA1DD:IN
1,006.2330
INR
0.0000
0.00%
更新日時 13:59 JST 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,005.1930 - 1,006.2330
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,006.2330
52週レンジ
1,005.1930 - 1,006.2330
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1,006.233
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2018)
30.252
設定日
10/08/2009
直近配当額 ( 09/17/2018)
0.32758387
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DEVANG SHAH / ADITYA PAGARIA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.41%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 百万 1.25 十億 4.13
1.25 百万 1.25 十億 4.13
630.00 千 988.98 百万 3.27
750.00 千 750.70 百万 2.48
500.00 千 503.83 百万 1.67
500.00 千 500.99 百万 1.66
500.00 千 490.81 百万 1.62
320.00 千 319.85 百万 1.06
320.00 千 315.20 百万 1.04
300.00 千 300.64 百万 0.99
企業概要
Axis Treasury Advantage Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to provide optimal returns and liquidity. The Fund invests in a mix of money market and short-term debt instruments which results in a portfolio having marginally higher maturity as compared to a liquidity fund as the same time maintaining a balance between safety and liquidity.
住所
Axis House, First Floor,
Bombay Dyeing Mill Compound
Pandurang Budhkar Marg,
Worli, Mumbai - 400025
電話番号
-
Webサイト
www.axismf.com