Finaccess - Latin3 SA de CV

AXSMPF3:MM
Mexico
2.39
MXN
0.00
0.06%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.25 - 2.39
1年トータルリターン
6.60%
年初来リターン
0.31%
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前日終値
2.39
52週レンジ
2.25 - 2.39
1年トータルリターン
6.65%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
2.394821
資産総額 (十億 MXN) ( 12/29/2017)
2.850
設定日
05/20/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.13 百万 611.97 百万 21.45
1.29 百万 131.95 百万 4.63
1.20 百万 119.99 百万 4.21
1.00 百万 102.34 百万 3.59
1.00 百万 101.35 百万 3.55
1.00 百万 100.37 百万 3.52
10.00 百万 96.58 百万 3.39
885.00 千 88.78 百万 3.11
782.36 千 78.30 百万 2.74
65.00 千 64.93 百万 2.28
企業概要
Latin3 SA de CV SIID para Personas Fisicas Agresivo is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to provide competitive returns by investing in government and corporate fixed-income securities.
住所
Finaccess Mexico SA de CV
Guillermo Gonzalez Camarena No 1600
Piso 7 Santa Fe del Alvaro Obregon
01210 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5081-1000